【中粮纪要】玉米:城头月落霜如雪
摘要 11月份盘面窄幅震荡,受到东北三轮降雪天气以及物流紧张、叠加下游库存偏低原因,盘面多空交织,01合约一度反弹10...
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12月11日早盘,两市低开震荡,三大股指均跌近1%,盘面上半导体设备板块逆市飘红,深科达大涨近12%,长川科技、天岳先进分别涨3.76%、2.17%,富创精密、拓荆科技、华海清科、华兴源创等股涨逾1%。
场内细分ETF方面,聚焦半导体设备细分领域的半导体设备ETF(561980)盘初快速走高,涨幅一度超1%,截至发文涨幅0.81%。
该ETF标的指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司,在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
消息面上,近期半导体设备ETF标的指数迎来12月份调仓换股,新纳入金海通、海光信息、华海清科、路维光电以及富创精密等5股,剔除了晶盛机电、兆易创新、紫光国微、捷佳伟创、华润微等5股,通过不断的吐故纳新,为指数源源不断地置入优质资产。
行业基本面上看,走过“至暗时刻”,半导体“微光闪现”。
近期世界半导体市场统计局(WSTS)上修2024年预测,将2024年全球半导体销售额预估值自前次(6月6日)预估的5760亿美元上修至5884亿美元、将年增13.1%,超越2022年的5,740.84亿美元,创下历史新高记录。
半导体产业协会SIA,预计2023年的年终销售额将低于2022年,但全球半导体市场预计明年将强劲反弹,实现两位数增长。
中金公司最新观点表示,A股小盘风格有望继续占优,建议关注半导体产业链等。结合当前宏观环境和流动性等因素,A股小盘风格有望继续占优,但需要关注大小盘风格的估值分化程度,以及后续政策定调对于经济预期的影响。行业层面建议关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会等。
中信建投最新策略观点认为,半导体周期反转在即,终端创新、AI引领新一轮成长。在终端创新和AI赋能的加持下,电子板块有望在2024年进入景气上升通道。终端创新方面,手机、PC大盘复苏,折叠屏手机、XR出货有望高增长,OLED渗透率提升,AI 手机、AI PC有望催化消费者需求,拉动相关供应链增长。AI赋能方面,AIGC引发内容生成范式革命,算力需求强劲,GPU、HBM等供应紧缺,国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前,半导体库存持续去化,部分板块如存储、CIS触底反弹,2024年有望见到需求回暖。
半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数,该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多个领域落后较大,是国产替代的主战场,发展空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启